类似于其他类型的基金，QDII基金的申购赎回也是按交易日当天的净值确认：交易日15点前申赎，按当天的净值确认（美股QDII基金的净值通常要等下一交易日晚才会披露出来）；交易日15点后及节假日等非交易日的申赎，算作下一交易日的交易申请，按下一交易日的净值确认。具体确认申赎的周期一般按照“T日申赎，T+2/T+3日确认”的规则。

尤其要注意，对于节假日，并不是只有中国市场放假的时候QDII的申赎才“放假”。海内外的节假日是不完全同步的。比如一只QDII基金投资美国市场，其交易时间还会受到中美两方交易日的双重限制，中国市场有春节、中秋、国庆等假期不交易，美国市场有感恩节、圣诞节等假期不交易。只有两个地方的交易市场都正常开放时，QDII产品才能正常开放。如果遇到国内外假期，A股和境外市场有任何一方不开市，基金的申购和赎回确认时间均有可能会延后。